福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2011年第一季度報(bào)告

§1重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4

公司負(fù)責(zé)人姓名

曾凡沛

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名

陳晉輝

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名

何惠川

公司負(fù)責(zé)人曾凡沛、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳晉輝及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）何惠川聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣

本報(bào)告期末

上年度期末

本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

總資產(chǎn)(元)

1，850，535，253.82

1，730，694，425.56

6.92

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)

1，225，523，014.84

1，159，487，243.12

5.70

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

4.085

3.865

5.69

年初至報(bào)告期期末

比上年同期增減(%)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)

-13，264，499.19

-184.84

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）

-0.04

-184.84

報(bào)告期

年初至報(bào)告期期末

本報(bào)告期比上年同期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)

30，090，675.07

30，090，675.07

34.56

基本每股收益（元/股）

0.10

0.10

42.86

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)

0.10

0.10

42.86

稀釋每股收益（元/股）

0.10

0.10

42.86

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

2.46

2.46

減少0.25個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

2.42

2.42

減少0.03個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

項(xiàng)目

金額

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

662，879.74

所得稅影響額

-185，462.67

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

-64，407.40

合計(jì)

413，009.67

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

30，739

前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）

期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

種類

漳州片仔癀集團(tuán)公司

121，233，800

人民幣普通股

國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理公司

19，259，300

人民幣普通股

中國(guó)銀行－易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金

8，206，588

人民幣普通股

中國(guó)銀行股份有限公司－易方達(dá)中小盤股票型證券投資基金

7，850，000

人民幣普通股

中國(guó)工商銀行－易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金

4，300，000

人民幣普通股

中國(guó)建設(shè)銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金

2，559，801

人民幣普通股

左本俊

2，452，530

人民幣普通股

中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金

1，484，286

人民幣普通股

中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合型證券投資基金

1，471，675

人民幣普通股

中國(guó)工商銀行股份有限公司－海富通中小盤股票型證券投資基金

1，000，000

人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 單位：元 幣種:人民幣

項(xiàng)目

合并

變動(dòng)額

變動(dòng)比例

期末余額

年初余額注6

資產(chǎn)總計(jì)

1，850，535，253.82

1，730，694，425.56

119，840，828.26

6.92

貨幣資金

239，245，371.09

275，336，689.07

-36，091，317.98

-13.11

應(yīng)收票據(jù)

131，072，040.48

119，209，803.16

11，862，237.32

9.95

應(yīng)收賬款

201，565，690.21

130，638，244.02

70，927，446.19

54.29

預(yù)付款項(xiàng)

76，502，347.29

68，397，079.70

8，105，267.59

11.85

存貨

322，090，154.08

328，908，510.04

-6，818，355.96

-2.07

可供出售金融資產(chǎn)

436，607，982.22

394，076，703.95

42，531，278.27

10.79

固定資產(chǎn)

276，662，660.15

271，242，761.01

5，419，899.14

2.00

在建工程

59，840，079.27

36，120，364.33

23，719，714.94

65.67

短期借款

32，500，000.00

37，500，000.00

-5，000，000.00

-13.33

應(yīng)付票據(jù)

124，922，796.42

121，855，545.37

3，067，251.05

2.52

應(yīng)付賬款

126，630，514.38

105，364，702.92

21，265，811.46

20.18

應(yīng)付職工薪酬

22，859，257.51

28，442，626.49

-5，583，368.98

-19.63

應(yīng)交稅費(fèi)

19，010，724.91

7，020，861.61

11，989，863.30

170.77

長(zhǎng)期借款

18，000，000.00

13，000，000.00

5，000，000.00

38.46

遞延所得稅負(fù)債

59，750，198.12

53，370，477.70

6，379，720.42

11.95

其他非流動(dòng)負(fù)債

172，213，236.37

157，465，399.41

14，747，836.96

9.37

資本公積

484，161，693.77

448，216，597.12

35，945，096.65

8.02

未分配利潤(rùn)

334，777，795.77

304，687，120.70

30，090，675.07

9.88

A、資產(chǎn)總額的變動(dòng)主要是報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)盈余及期末對(duì)持有的可供出售金融資產(chǎn)按公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量調(diào)整。

B、貨幣資金的變動(dòng)主要是報(bào)告期受貨款跨期結(jié)算影響，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流出及固定資產(chǎn)購(gòu)置的資金投入。

C、應(yīng)收票據(jù)的變動(dòng)主要是匯票結(jié)算量增加導(dǎo)致庫(kù)存未到期的匯票上升。

D、應(yīng)收賬款的變動(dòng)主要是銷售額大幅上升及貨款跨期結(jié)算的影響。

E、預(yù)付賬款的變動(dòng)主要為規(guī)避原輔材料漲價(jià)對(duì)成本的影響及提升產(chǎn)能，預(yù)付購(gòu)材料與固定資產(chǎn)的資金增加。

F、存貨的變動(dòng)主要是市場(chǎng)需求大幅上升，消化前期的庫(kù)存。

G、可供出售金融資產(chǎn)的變動(dòng)主要是期末按公允價(jià)值對(duì)持有的興業(yè)銀行與興業(yè)證券的股票進(jìn)行計(jì)量調(diào)整。

H、固定資產(chǎn)的變動(dòng)主要是前期在建項(xiàng)目完工投產(chǎn)及報(bào)告期折舊提取的影響。

I、在建工程的變動(dòng)主要是在建未完工的技改項(xiàng)目投入增加。

J、短期借款的變動(dòng)主要是流動(dòng)資金借款到期歸還。

K、應(yīng)付票據(jù)的變動(dòng)主要是未到期的以銀行承兌支付的購(gòu)材料與設(shè)備款增加。

L、應(yīng)付賬款的變動(dòng)主要是材料與固定資產(chǎn)購(gòu)置的發(fā)票已到，而款項(xiàng)未支付。

M、應(yīng)付職工薪酬的變動(dòng)主要是支付上年度的年終績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)算余款。

N、應(yīng)交稅費(fèi)的變動(dòng)主要是稅款的跨期結(jié)算額增加。

O、長(zhǎng)期借款的增加主要是新增特種關(guān)節(jié)技改項(xiàng)目借款。

P、遞延所得稅負(fù)債的變動(dòng)主要是期末持有興業(yè)銀行與興業(yè)證券股票的公允價(jià)值變動(dòng)相應(yīng)的遞延稅款。

Q、其他非流動(dòng)負(fù)債的變動(dòng)主要是收到異地搬遷補(bǔ)助增加。

R、資本公積的變動(dòng)主要是期末持有興業(yè)銀行與興業(yè)證券股票的公允價(jià)值變動(dòng)。

S、未分配利潤(rùn)的變動(dòng)主要是報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。

2、利潤(rùn)表項(xiàng)目 單位：元 幣種:人民幣

項(xiàng)目

合并

本期金額

上期金額注6

變動(dòng)額

比增 %

營(yíng)業(yè)收入

255，687，632.64

160，275，082.46

95，412，550.18

59.53

營(yíng)業(yè)成本

187，782，641.56

116，988，743.09

70，793，898.47

60.51

營(yíng)業(yè)稅金及附加

1，108，329.28

1，495，862.51

-387，533.23

-25.91

期間費(fèi)用

27，282，495.38

20，398，026.61

6，884，468.77

33.75

資產(chǎn)減值損失

3，423，637.62

-2，377，442.18

5，801，079.80

244.01

營(yíng)業(yè)外收入

930，029.27

2，767，147.92

-1，837，118.65

-66.39%

利潤(rùn)總額

36，736，075.13

26，615，438.22

10，120，636.91

38.