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中國鋼廠或攪了必拓“金融夢”
專家認為，鐵礦石的金融化和投機化對鋼鐵實業(yè)非常不利
對于必和必拓而言，如果沒有中國鋼廠的加入，正在新加坡籌建的鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺將面臨“缺血”風險。一位剛剛從新加坡回國的鐵礦石貿易商向《經(jīng)濟參考報》記者透露，許多原本有意作為股東加入“環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺”的國內大型鐵礦石貿易企業(yè)和鋼廠，都紛紛暫停或退出了這一計劃。
“這里面包括國內很多大型鋼廠和貿易企業(yè)?！弊鳛樵摻灰灼脚_的重要組成部分，這一明確信號的確讓信心滿滿的必和必拓感到“有些騎虎難下。”記者了解到，自去年11月開始，必和必拓早已開始在國內走訪各大鋼廠和貿易企業(yè)，希望國內企業(yè)可以股東形式加入這一平臺。根據(jù)資料顯示，這一平臺名為環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺，由環(huán)球煤炭交易平臺(globalCOAL)籌建，最大發(fā)起方正是三大礦山之一的必和必拓。而這個平臺也被認為是必和必拓為了實現(xiàn)鐵礦石金融化發(fā)起的又一次進攻。
據(jù)了解，該平臺股東構成計劃為鋼廠40%、礦山40%、貿易商20%，運營將采取會員制?！肮蓶|籌建，加上會員制運營，意味著中國鋼廠的加入對這個平臺意義重大?！敝袖搮f(xié)一位負責人對記者表示，一方面，中國是鐵礦石全球最大的需求國，另一方面，中國又是最大的鐵礦石現(xiàn)貨交易市場，鐵礦石現(xiàn)貨指數(shù)的定價采集也是在中國各大港口完成。不言而喻，必和必拓的現(xiàn)貨交易平臺計劃能否取得預想效果，很大程度取決于最大的客戶群中國鋼廠的參與度。
在日前舉行的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2012年理事(擴大)會議上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長、首鋼總公司董事長朱繼民向記者透露，對于必和必拓籌建的“環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺”，協(xié)會已經(jīng)開過兩次會長會議專門進行研討，而且也和五礦多次溝通，大家統(tǒng)一意見認為企業(yè)可以去了解一下，但是不要輕易加入，否則行業(yè)話語權將會更加被境外掌握。寥寥數(shù)語背后，中國大型鋼鐵企業(yè)在此事上的立場已經(jīng)表露無遺。
實際上，從2009年取消長協(xié)定價到季度定價，然后演變成為靈活的定價模式，三大礦山之中必和必拓是推動“鐵礦石金融化”最激進的一家。因為背后有眾多金融資本坐鎮(zhèn)，把鐵礦石演變成金融衍生品也成為最大的目標。
記者了解到，自長協(xié)定價模式被廢后，以鐵礦石指數(shù)為基礎的季度定價和月度定價成為我國鋼廠和三大礦山合作的主要模式。目前，國際上有普氏指數(shù)、TSI指數(shù)和MB指數(shù)三大鐵礦石指數(shù)，在必和必拓的推動下，普氏指數(shù)成為認定的參照標準。
值得注意的是，在一年多的運營中，國內機構普遍對普氏指數(shù)有所質疑，因為其價格屬于詢價，且采集的數(shù)據(jù)來源沒有公布。而這無疑成為必和必拓籌建鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺的理由。必和必拓對外公開表示，希望建立這樣一個現(xiàn)貨交易平臺，發(fā)展到一定階段后，將會形成一個基于現(xiàn)貨交易的鐵礦石指數(shù)，并最終形成被國際認可的鐵礦石指數(shù)。
一位不愿透露姓名的業(yè)內人士對記者這樣評價，實際上必和必拓期望把新加坡變成一個鐵礦石價格形成中心，進而把鐵礦石做成期貨市場。新加坡是資本開放程度很高的國家，同時也是金融中心，鐵礦石市場若變成金融和投機市場，對于鋼鐵實業(yè)來說非常不利。
有分析師接受記者采訪時表示，從目前的情況看，建立一個現(xiàn)貨交易平臺，通過公開透明的交易來生成價格，比用指數(shù)詢價等方式等價，更加具有操作性和公平性，價格也會更貼近市場真實水平，這也是大勢所趨。“從目前的情況看，中國鋼鐵行業(yè)對參加必和必拓的現(xiàn)貨平臺還是存在很大顧慮的，這就表明，國內建立一個相類似的平臺存在很大可能性，但這個平臺是由中鋼協(xié)通過協(xié)會力量自己建立，還是由國內其他企業(yè)來組建，目前還是個未知數(shù)?！彼f。
記者了解到，北京國際礦業(yè)權交易所已經(jīng)在去年開始計劃推出中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺，其運行模式和必和必拓新加坡籌建的“環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺”類似。